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原油暴跌,如何才能参与原油交易抄历史大底?

作者:唐华斑竹 来源:转载 日期:2020-04-21 17:16:23 人气: 标签:原油暴跌 如何才能参与原油交易抄历史大底?

本文转自:老虎证券社区  作者:vision

周一早上直接被原油期货暴跌刷屏了,这篇帖子想跟大家探讨一下暴跌的原因,以及存在的交易机会。

布伦特原油期货大幅跳空低开,开盘跌25%,开盘后跌幅进一步加剧,一度跌破30%。

WTI原油期货跌幅迅速扩大至27%,开盘后跌幅进一步加剧,跌破30%。


跟俄罗斯谈崩了

至于此次原油暴跌的原因,相信大家都有所了解,上周五,随着欧佩克+与俄罗斯谈崩,无法达成进一步减产150万桶/日的协议。周六,沙特马上发动“全面油价战争”:大幅调低其不同级别的主要原油定价,意味着它要全面增产抢占市场,将尽量多的原油推向市场。

4月卖往亚洲的原油定价下调4-6美元/桶;

4月卖往美国的原油定价下调7美元/桶;

但最惊人的是,卖给西北欧炼油商的旗舰级阿拉伯轻质原油折扣扩大到8美元/桶,售价低至10.25美元/桶。相比之下,俄罗斯旗舰级乌拉尔原油(Urals)每桶折价约为2美元。

大幅降价之后就是大幅增产,沙特下个月的产量将远超过1000万桶/日,甚至可能达到1200万桶/日的纪录高位。本月产量为970万桶/日。降价+增产 标志着沙特在掀起全面价格战。

杀敌一千自损八百

其实从长期来看,沙特的举动还是挺冲动的。根据市场的公开信息和达拉斯联储的报告,大多数OPEC国家和不少页岩油公司在30以下的油价肯定是没有什么好日子。沙特之所与这么做,很大可能是希望起到震慑作用,希望用最快的速度给俄罗斯、美国和其他产油国带来打击,以期将它们逼回谈判桌,迫使各方达成减产协议。

2014/2015年沙特就曾尝试过,不过作用却适得其反。虽然导致美国大部分炼油厂倒闭,不过同时也把页岩油逼得更加强大,使的原本开采成本高达60美元的页岩油,成本降到40美元。与此同时,俄罗斯也适应了低油价,俄罗斯现在拥有世界第四大国际储备,而债务水平最低,也就是说俄罗斯可以承受更长时间的低油价。与美国俄罗斯相比,似乎沙特对于油价的依赖程度更高,沙特2020年的预算基于布油达到58美元/桶,但哪怕是58美元/桶也会带来6.4%的预算赤字,一旦油价暴跌,对沙特冲击极大,真的是”杀敌1000,自损800“。从这点来判断,低油价不会持续很长时间。

在国内如何参与原油交易?抄历史大底?

但这种需求端明显跟不上,市场人心又不稳的情况下,抄底可能还需要多加思考,等待更明确的信号。不过很多朋友已经等不及了,怕错失抄历史大底的机会,那么在国内如何参与国际原油交易呢?奉劝大家千万不要乱在一些来路不明的海外交易机构,尤其是香港的一些机构开户,搞不清什么时候就跑没影儿了,资金安全没有保证。

我还是比较信任“老虎证券”的,这是国内能接触到的最大的海外券商了,也是美国上市公司(纳斯达克证券代码:TIGR),做美港股的朋友应该都知道。支持中文界面,国内注册和使用起来没障碍,一个账户可以交易美股、港股、原油、期货等等几乎都涵盖了,手续费也很低,现在开户还送一股阿里巴巴的股票,传送门地址:http://www.idcnpc.com/z/tiger/

好了有了账户,就可以交易各类原油相关产品了。都有哪些品种可以交易呢?一起来看:

本次交易机会最直接的选择肯定是期货:

$WTI原油主连(CLmain)$

$小原油主连(QMmain)$

$布油现金主连(BZmain)$

赚的是最多的,不过相对来说风险也是最高的,除此之外还有以下选择。想赌一把报复性反弹的,期权的好处大于期货。

ETF也是个不错的选择

$(USO)$ United States Oil Fund LP ETF追踪美国西得州中质原油(WTI)原油期货价格,以及部分短期美债,低硫轻质原油等,单倍做多。

$(USL)$ United States 12 Month Oil即将到期的原油期货。

$(UCO)$ ETF-ProShares DJ-UBS 追踪为彭博WTI原油的期货价格,两倍做多。

$(SCO)$ ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 追踪为彭博WTI原油分指数,即WTI原油的期货价格,两倍做空。

$(UWT)$ 三倍做多原油ETN

$(DWT)$ 三倍做空原油ETN

石油和天然气勘探和生产ETF

$(XLE)$(Energy Select Sector SPDR Fund),蜘蛛SPDRs基金家族出品,道富环球资管公司(State Street Global Advisors)管理

$(XOP)$是勘探与生产这一块比较龙头的ETF,追踪的是标普500石油勘探开发指数,咱们国内的华宝油气追踪的也是这一指数。

$(IXC)$(iShares S&P Global Energy Sector),跟踪标普 Global 1200 Energy Sector Index加入了更多的超大型综合类能源股

$(OIH)$Market Vectors Oil Services ETF追踪在美上市的25家大型石油服务公司加权指数,单倍做多

$(OIL)$iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return追踪标普GSCI原油指数的ETN单倍做多(ETN)。

$(DIG)$ProShares Ultra Oil & Gas追踪道琼斯油气指数,反应美国石油天然气公司整体表现,两倍做多。

$(DTO)$DB Crude Oil Double Short ETN追踪标的为德意志银行石油指数,即WTI原油的期货价格,两倍做空(ETN)。

$(DUG)$ProShares UltraShort Oil & Gas追踪标的为道琼斯油气指数,反应美国石油天然气公司整体表现,两倍做空。

油气开采公司 Oil Gas Drilling Exploration

$(CXO)$康休石油从事石油天然气公司开采,市值208亿美元,11月至今涨幅11%。

$(HP)$从事石油天然气钻井承包,市值88亿,11月至今涨幅近27%。

$(RSPP)$成立于特拉华州,在德州二叠纪盆地从事收购、勘探、开采的石油天然气公司,市值55亿,11月至今涨幅20%。

$(Rig)$瑞典的公司,领先的海上钻探石油天然气承包公司,市值54亿,11月至今涨幅超50%。

$(NBR)$ 纳伯斯是一家陆地钻井承包商,在美国和加拿大地区进行钻井业务,市值47亿,11月至今涨幅近40%。

$(PTEN)$是一家陆地钻井承包商,市值42亿,11月至今涨幅超23%。

$(WLL)$是一家油气公司,市值34亿,11月至今涨幅超48%。

$(ESV)$是一家提供海上钻探石油天然气承包服务的企业,市值31亿,11月至今涨幅36%。

$(DO)$ 是一家一家提供海上钻探石油天然气承包服务的企业,市值26亿,11月至今涨幅25%。

$(RDC)$罗文提供国际国内金海钻井服务公司,市值25亿,11月至今涨幅48%。

$(UNT)$是一家陆地钻井承包商,市值13亿,11月至今涨幅50%。

独立的油气开采公司Independent oil and gas

$(COP)$康菲石油从事石油天然气勘探生产加工和营销,市值632亿美元,11月至今涨幅15%。

$(EOG)$依欧格资源通过子公司从事美国石油天然气勘探生产加工和营销,市值604.9亿美元,11月至今涨幅17%。

$(SU)$森科能源加拿最大的石油公司,综合性能源企业,市值542亿美元,11月至今涨幅9%。

油服类公司Oil Gas Equipment service

$(SLB)$斯伦贝谢为全球最大的油田技术服务有限公司,市值1180亿美元,11月至今涨幅8%。

$(HAL)$哈里伯顿为石油开发加工提**品和服务的公司,市值470亿美元,11月至今涨幅17%。

$(BHI)$贝克休斯为石油开发加工提**品和服务的公司,市值285亿美元,11月至今涨幅19%

石油炼制和营销公司Oil Gas Refining Marketing

$(PSX)$ 菲利普斯66炼油厂,从康菲石油公司分拆出来的业务,巴菲特重仓股,市值456亿美元,11月至今涨幅7%

$(VLO)$瓦莱罗能源是一家石油炼制和营销公司,市值309亿美元,11月至今涨幅14%

$(MPC)$马拉松石油在美国从事石油产品精炼运输和营销的公司,市值264亿美元,11月至今涨幅12%

以上三家是石油炼制行业的三巨头,基本上研究行业的时候通常用其进行比较。

大型石油一体化公司Major Intergrated Oil Gas

$(XOM)$埃克森美孚从事石油开采,运输销售等综合型业务,市值3718亿美元,11月至今涨幅9%。

$(RDS.B)$ 壳牌石油从事石油开采,运输销售等综合型业务, 市值2251亿美元,11月至今涨幅7%。

$(CVX)$雪弗龙从事石油开采,运输销售等综合型业务,市值2174亿美元,11月至今涨幅10%。

$(PTR)$中石油,市值1934亿美元,11月至今涨幅5%。

$(BP)$英国石油公司,市值1135亿美元,11月至今涨幅1.5%。

好了,就说这些吧,其他的大家自己慢慢研究吧,祝大家成功抄底,实现人生巅峰。

最后还是要提醒一句,本文不构成任何投资建议,投资有风险,一切风险自负。

作者郑重申明:本文未提及任何项目,因此无须对利益关系进行澄清。

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